Transaktion tallentaminen

 Valitse vasemmman puolen valikosta Transaktiot.

 

Näkymässä valitse haluamasi Salkku alasvetovalikosta tai aloittamalla kirjoittamaan salkun nimeä tai koodia, jolloin palvelu suodattaa sopivia salkkuja valittavaksi.

Oikeasta yläkulmaan Lisää uusi transaktio-kuvakkeesta avautuu transaktion tallennusikkuna.

Tarvittaessa voit aina poistua ikkunasta tallentamatta valitsemalla Peruuta.

Kun salkku on valittuna, valikoituu Salkku ja Oletustili automaattisesti. Tarvittaessa voit myös vaihtaa salkkua samaan tapaan alasvetovalikosta tai aloittamalla kirjoittamaan salkun nimeä tai koodia. Samalla tavallla voit myös vaihtaa tiliä.

 

Valitse seuraavaksi Arvopaperi alasvetovalikosta tai kirjoita arvopaperin nimi, ISIN tai valuutta.

Arvopaperivalinta vaikuttaa valittavissa oleviin Tapahtumatyyppeihin alasvetovalikossa. Valitse sopiva tai ala kirjoittamaan tapahtuman nimeä tai koodia, jolloin palvelu ehdottaa sopivaa.

Arvopaperivalinta vaikuttaa myös siihen, mitä kenttiä tulee näkyviin. Mikäli valittu arvopaperi on eri valuutassa kuin salkku/tili, tulee näkyviin kenttä Valuuttakurssi, ja omat sarakkeet Arvopaperin valuutalle ja Salkun valuutalle.

Esim. mikäli valittu arvopaperi on joukkovelkakirjalaina, tulee esiin tulee kenttä Kertynyt korko.

Valitse Tapahtuma- ja maksupäivä kalenterikuvakkeesta, josta voit valita tai syöttää päivämäärän muodossa pp.kk.vvvv. Voit myös syöttää kaupantekoajan.

Tapahtuman status on oletuksena hyväksytty, mutta tarvittaessa voit muokata sitä yläsvetovalikosta.

Tallenna arvopaperin Kappalemäärä.

Voit syöttää hinnan käsin tai vaihtoehtoisesti painaa suurennuslasikuvakketta, jolloin palvelu hakee tapahtumapäivän Päätöskurssin, mikäli se löytyy palvelusta. Tämän jälkeen palvelu laskee automaattisesti Hinnan.

Samalla tavalla voit tallentaa käsin tai hakea automaattisesti Valuuttakurssin ja Kertyneen koron.

Täytä muut tarvittavat kentät ja järjestelmä laskee automaattisesti Kauppahinnan.

Jos et halua liittää tapahtumaan dokumenttia, valitse Tallenna ja sulje.

Mikäli haluat lisätä dokumentin valitse Tallenna, jolloin järjestelmä tallentaa tapahtuman, minkä jälkeen voit siirtyä ikkunan ylälaidassa olevasta välilehdelle Dokumentit.

Valitse seuraavaksi Lataa dokumentti, minkä jälkeen avautuvasta ikkunasta voit valita tietokoneeltasi halutun dokumentin ja ladata sen tapahtumaan.

Dokumentin voit tarvittaessa poistaa roskakorikuvakkeesta.

Lopuksi valitse Tallenna ja sulje.