Rahoitusraportti on yhdessä asiakkaidemme kanssa kehitetty, ja erityisesti kunnan johdon tarpeisiin räätälöity vakiomuotoinen yleisnäkymä rahoitusportfolioon sekä markkinoihin.
Ennen raportin luontia on määriteltävä raportointipäivä sekä haluttu suodatin.
Rahoitusraportti ajetaan Apollon raportointiosiosta yhdellä painalluksella.
Rahoitusraportti on jaettu neljään eri osioon:
• Yleinen kehitys: Ensimmäiseltä sivulta löydät tietoa rahoitussalkun tämän hetkisestä tilanteesta: muun muassa saldon, suojausasteen (pitkäaikainen korkositoumus) sekä viitekorkojakauman.
• Pääoman lyhennykset ja jakson aikana maksetut korot: Toinen osio kertoo toteutunutta tietoa sekä ennustetta niin kuukausittaisille kuin vuosittaisillekin koron- ja pääoman maksuille. Tämän lisäksi osiossa on herkkyysanalyysi korkotason nousulle.
• Analyysit: Kolmannessa osiossa tarkastellaan suojausaseman kehittymistä, rahoitusriskejä sekä vastapuoli- ja konserniriskejä.
• Markkinatiedot: Neljäs osio sisältää tietoa toteutuneista korkonoteerauksista sekä korkoennusteista.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.